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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2022-06-30

天治天得利货币B 的基金机构持有 0.93亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2022-06-30
  • 0.93
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.93
  • 2021-12-31
  • 1.58
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.58
  • 2021-06-30
  • 1.64
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.64
  • 2020-12-31
  • 3.89
  • 98.48
  • 0.06
  • 1.52
  • 3.95
  • 2020-06-30
  • 1.94
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.94
  • 2019-12-31
  • 3.56
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.56

天治天得利货币B 报告期末总份额 4.69亿份,比上期增加 401.55%, 期末净资产 4.69亿元,比上期增加 401.55%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2022-09-30
  • 5.85
  • 2.10
  • 4.69
  • 401.55
  • 4.69
  • 2022-06-30
  • 0.86
  • 0.88
  • 0.93
  • -1.88
  • 0.93
  • 2022-03-31
  • 0.28
  • 0.90
  • 0.95
  • -39.66
  • 0.95
  • 2021-12-31
  • 1.71
  • 2.06
  • 1.58
  • -18.17
  • 1.58
  • 2021-09-30
  • 1.70
  • 1.42
  • 1.93
  • 17.45
  • 1.93
  • 2021-06-30
  • 1.32
  • 0.40
  • 1.64
  • 128.19
  • 1.64
  • 2021-03-31
  • 0.71
  • 3.94
  • 0.72
  • -81.77
  • 0.72
  • 2020-12-31
  • 4.36
  • 1.07
  • 3.95
  • 493.91
  • 3.95
  • 2020-09-30
  • 1.21
  • 2.48
  • 0.66
  • -65.74
  • 0.66
  • 2020-06-30
  • 1.65
  • 0.67
  • 1.94
  • 101.95
  • 1.94
  • 2020-03-31
  • 0.61
  • 3.21
  • 0.96
  • -73.03
  • 0.96
  • 2019-12-31
  • 3.56
  • 0.00
  • 3.56
  • --
  • 3.56

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