- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中欧同益债券 的基金机构持有 5.04亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 5.04
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.04
- 2023-06-30
- 5.04
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.04
- 2022-12-31
- 3.08
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.08
- 2022-06-30
- 3.08
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.08
- 2021-12-31
- 8.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.00
- 2021-06-30
- 8.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.00
- 2020-12-31
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2020-06-30
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
中欧同益债券 报告期末总份额 5.04亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 5.42亿元，比上期增加 1.60%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.04
- 0.00
- 5.42
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.04
- 0.00
- 5.33
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.04
- 0.00
- 5.27
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.04
- 0.00
- 5.25
- 2023-03-31
- 1.96
- 0.00
- 5.04
- 63.80
- 5.18
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.08
- 0.00
- 3.13
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.08
- 0.00
- 3.16
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.08
- 0.00
- 3.14
- 2022-03-31
- 2.98
- 7.90
- 3.08
- -61.56
- 3.09
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.00
- 0.00
- 8.07
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.00
- 0.00
- 8.18
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 8.00
- 0.00
- 8.06
- 2021-03-31
- 0.00
- 2.00
- 8.00
- -20.00
- 7.97
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.27
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.18
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.19
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- --
- 10.18