- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商添浩纯债A 的基金机构持有 38.15亿份，占总份额的 99.72% ，个人投资者持有 0.11亿份，占总份额的 0.28%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 38.15
- 99.72
- 0.11
- 0.28
- 38.26
- 2023-12-31
- 14.10
- 99.15
- 0.12
- 0.85
- 14.22
- 2023-06-30
- 14.19
- 99.03
- 0.14
- 0.97
- 14.33
- 2022-12-31
- 14.10
- 98.80
- 0.17
- 1.20
- 14.27
- 2022-06-30
- 14.10
- 99.07
- 0.13
- 0.93
- 14.23
- 2021-12-31
- 14.10
- 99.96
- 0.01
- 0.04
- 14.10
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
招商添浩纯债A 报告期末总份额 38.27亿份，比上期增加 0.03%， 期末净资产 40.53亿元，比上期增加 0.54%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.00
- 38.27
- 0.03
- 40.53
- 2024-06-30
- 38.19
- 14.18
- 38.26
- 168.46
- 40.31
- 2024-03-31
- 0.05
- 0.02
- 14.25
- 0.23
- 15.33
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.10
- 14.22
- -0.63
- 15.90
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.04
- 14.31
- -0.14
- 15.89
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.03
- 14.33
- -0.03
- 15.84
- 2023-03-31
- 0.11
- 0.04
- 14.33
- 0.45
- 15.68
- 2022-12-31
- 0.07
- 0.16
- 14.27
- -0.61
- 15.50
- 2022-09-30
- 0.16
- 0.03
- 14.36
- 0.88
- 15.65
- 2022-06-30
- 0.10
- 0.04
- 14.23
- 0.42
- 15.34
- 2022-03-31
- 0.08
- 0.01
- 14.17
- 0.47
- 15.13
- 2021-12-31
- 14.11
- 0.01
- 14.10
- 2,355,559.83
- 15.01
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.65
- 0.00
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -35.18
- 0.00
- 2021-03-31
- 0.28
- 0.28
- 0.00
- -25.85
- 0.00
- 2020-12-31
- 0.00
- 1.00
- 0.00
- --
- 0.00