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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

招商添浩纯债A 的基金机构持有 14.19亿份,占总份额的 99.03% ,个人投资者持有 0.14亿份,占总份额的 0.97%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 14.19
  • 99.03
  • 0.14
  • 0.97
  • 14.33
  • 2022-12-31
  • 14.10
  • 98.80
  • 0.17
  • 1.20
  • 14.27
  • 2022-06-30
  • 14.10
  • 99.07
  • 0.13
  • 0.93
  • 14.23
  • 2021-12-31
  • 14.10
  • 99.96
  • 0.01
  • 0.04
  • 14.10
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

招商添浩纯债A 报告期末总份额 14.22亿份,比上期增加 -0.63%, 期末净资产 15.90亿元,比上期增加 0.09%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 14.22
  • -0.63
  • 15.90
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 14.31
  • -0.14
  • 15.89
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 14.33
  • -0.03
  • 15.84
  • 2023-03-31
  • 0.11
  • 0.04
  • 14.33
  • 0.45
  • 15.68
  • 2022-12-31
  • 0.07
  • 0.16
  • 14.27
  • -0.61
  • 15.50
  • 2022-09-30
  • 0.16
  • 0.03
  • 14.36
  • 0.88
  • 15.65
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 0.04
  • 14.23
  • 0.42
  • 15.34
  • 2022-03-31
  • 0.08
  • 0.01
  • 14.17
  • 0.47
  • 15.13
  • 2021-12-31
  • 14.11
  • 0.01
  • 14.10
  • 2,355,559.83
  • 15.01
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.65
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -35.18
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.28
  • 0.28
  • 0.00
  • -25.85
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 1.00
  • 0.00
  • --
  • 0.00

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