- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
天弘纯享一年定开 的基金机构持有 19.92亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 19.92
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.92
- 2023-12-31
- 19.92
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.92
- 2023-06-30
- 19.92
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.92
- 2022-12-31
- 20.02
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.02
- 2022-06-30
- 20.02
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.02
- 2021-12-31
- 2.09
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.09
- 2021-06-30
- 2.09
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.09
- 2020-12-31
- 7.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.10
- 2020-06-30
- 7.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.10
天弘纯享一年定开 报告期末总份额 19.92亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 20.25亿元，比上期增加 0.15%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.92
- 0.00
- 20.25
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.92
- -0.00
- 20.22
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.92
- 0.00
- 20.40
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.92
- 0.00
- 20.17
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.92
- 0.00
- 20.00
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.10
- 19.92
- -0.50
- 20.04
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.02
- 0.00
- 20.07
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.02
- 0.00
- 20.04
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.02
- 0.00
- 20.36
- 2022-06-30
- 19.92
- 1.99
- 20.02
- 856.81
- 20.11
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.09
- 0.00
- 2.15
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.09
- 0.00
- 2.13
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.09
- 0.00
- 2.15
- 2021-06-30
- 1.99
- 0.00
- 2.09
- 1,992.62
- 2.12
- 2021-03-31
- 0.00
- 7.00
- 0.10
- -98.59
- 0.10
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.10
- 0.00
- 7.12
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.10
- 0.00
- 7.04
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.10
- --
- 7.04