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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-12-31

同泰恒利纯债C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.58亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.58
  • 100.00
  • 0.58
  • 2025-06-30
  • 29.98
  • 95.42
  • 1.44
  • 4.58
  • 31.42
  • 2024-12-31
  • 0.37
  • 11.96
  • 2.73
  • 88.04
  • 3.10
  • 2024-06-30
  • 5.93
  • 92.63
  • 0.47
  • 7.37
  • 6.40
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 1.96
  • 0.00
  • 98.04
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 1.07
  • 99.68
  • 0.00
  • 0.32
  • 1.07
  • 2022-12-31
  • 1.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.00
  • 2022-06-30
  • 1.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.00
  • 2021-12-31
  • 1.00
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.00
  • 2021-06-30
  • 1.71
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.71
  • 2020-12-31
  • 1.40
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.40
  • 2020-06-30
  • 1.00
  • 99.80
  • 0.00
  • 0.20
  • 1.00

同泰恒利纯债C 报告期末总份额 0.41亿份，比上期增加 -28.39%， 期末净资产 0.44亿元，比上期增加 -28.25%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-03-31
  • 0.05
  • 0.21
  • 0.41
  • -28.39
  • 0.44
  • 2025-12-31
  • 0.09
  • 0.37
  • 0.58
  • -32.46
  • 0.61
  • 2025-09-30
  • 0.41
  • 30.98
  • 0.86
  • -97.27
  • 0.89
  • 2025-06-30
  • 32.72
  • 8.34
  • 31.42
  • 345.78
  • 33.35
  • 2025-03-31
  • 6.63
  • 2.68
  • 7.05
  • 127.69
  • 8.48
  • 2024-12-31
  • 6.42
  • 14.65
  • 3.10
  • -72.66
  • 3.98
  • 2024-09-30
  • 13.35
  • 8.43
  • 11.32
  • 76.87
  • 16.33
  • 2024-06-30
  • 4.14
  • 2.86
  • 6.40
  • 24.99
  • 10.62
  • 2024-03-31
  • 5.40
  • 0.28
  • 5.12
  • 1,492,722.83
  • 10.34
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -18.29
  • 0.00
  • 2023-09-30
  • 3.82
  • 4.89
  • 0.00
  • -99.96
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 1.08
  • 0.01
  • 1.07
  • 1,092,891.27
  • 1.16
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 1.00
  • 0.00
  • -99.99
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • -0.00
  • 1.07
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • -0.00
  • 1.07
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • -0.00
  • 1.06
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • -0.02
  • 1.05
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.42
  • 1.00
  • -29.34
  • 1.04
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.29
  • 1.42
  • -17.18
  • 1.47
  • 2021-06-30
  • 0.71
  • 0.00
  • 1.71
  • 70.85
  • 1.75
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.40
  • 1.00
  • -28.72
  • 1.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.40
  • -0.01
  • 1.41
  • 2020-09-30
  • 0.40
  • 0.00
  • 1.40
  • 40.08
  • 1.39
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