- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
同泰恒利纯债A 的基金机构持有 6.82亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 6.82
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 6.82
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.07
- 99.62
- 0.00
- 0.38
- 0.07
- 2022-06-30
- 0.07
- 99.61
- 0.00
- 0.39
- 0.07
- 2021-12-31
- 0.07
- 99.61
- 0.00
- 0.39
- 0.07
- 2021-06-30
- 0.23
- 99.86
- 0.00
- 0.14
- 0.23
- 2020-12-31
- 0.15
- 99.79
- 0.00
- 0.21
- 0.15
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
同泰恒利纯债A 报告期末总份额 1.49亿份,比上期增加 -78.08%, 期末净资产 2.99亿元,比上期增加 -67.19%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 1.84
- 7.16
- 1.49
- -78.08
- 2.99
- 2023-12-31
- 0.00
- 8.23
- 6.82
- -54.70
- 9.12
- 2023-09-30
- 28.54
- 13.49
- 15.05
- 4,736,654.03
- 19.99
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.07
- 0.00
- -99.56
- 0.00
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.07
- -0.00
- 0.08
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.07
- -0.00
- 0.08
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.07
- -0.00
- 0.08
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.07
- -0.00
- 0.08
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.07
- -0.00
- 0.08
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.06
- 0.07
- -45.37
- 0.08
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.10
- 0.13
- -42.87
- 0.14
- 2021-06-30
- 0.13
- 0.05
- 0.23
- 54.81
- 0.24
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.15
- -0.00
- 0.15
- 2020-12-31
- 0.15
- 0.00
- 0.15
- 23,104.20
- 0.15
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -45.03
- 0.00
- 2020-06-30
- 0.00
- 1.00
- 0.00
- --
- 0.00