- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
泓德裕瑞三年定开债券 的基金机构持有 74.66亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 74.66
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 74.66
- 2023-12-31
- 74.66
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 74.66
- 2023-06-30
- 74.66
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 74.66
- 2022-12-31
- 3.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.10
- 2022-06-30
- 3.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.10
- 2021-12-31
- 3.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.10
- 2021-06-30
- 3.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.10
- 2020-12-31
- 3.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.10
泓德裕瑞三年定开债券 报告期末总份额 74.66亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 80.79亿元，比上期增加 0.61%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 74.66
- 0.00
- 80.79
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 74.66
- 0.00
- 80.30
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 74.66
- 0.00
- 79.82
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 74.66
- 0.00
- 79.36
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 74.66
- 0.00
- 78.92
- 2023-06-30
- 71.66
- 0.10
- 74.66
- 2,308.46
- 80.07
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.10
- 0.00
- 3.29
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.10
- 0.00
- 3.28
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.10
- 0.00
- 3.26
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.10
- 0.00
- 3.25
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.10
- 0.00
- 3.22
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.10
- 0.00
- 3.20
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.10
- 0.00
- 3.19
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.10
- 0.00
- 3.18
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.10
- 0.00
- 3.15
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.10
- 0.00
- 3.13
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.10
- --
- 3.12