- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华商鸿益一年定期开放债券发起式 的基金机构持有 4.92亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 4.92
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.92
- 2023-12-31
- 4.92
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.92
- 2023-06-30
- 7.02
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.02
- 2022-12-31
- 7.02
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.02
- 2022-06-30
- 7.60
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.60
- 2021-12-31
- 7.60
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.60
- 2021-06-30
- 4.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.10
- 2020-12-31
- 2.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.10
华商鸿益一年定期开放债券发起式 报告期末总份额 4.92亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 5.32亿元，比上期增加 0.99%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.92
- -0.00
- 5.32
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.92
- 0.00
- 5.27
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.92
- 0.00
- 5.22
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.92
- 0.00
- 5.17
- 2023-09-30
- 0.00
- 2.10
- 4.92
- -29.89
- 5.13
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.02
- 0.00
- 7.34
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.02
- 0.00
- 7.30
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.02
- 0.00
- 7.27
- 2022-09-30
- 1.92
- 2.50
- 7.02
- -7.57
- 7.32
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.60
- 0.00
- 7.84
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.60
- 0.00
- 7.81
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.60
- 0.00
- 7.77
- 2021-09-30
- 3.50
- 0.00
- 7.60
- 85.32
- 7.67
- 2021-06-30
- 4.00
- 2.00
- 4.10
- 95.23
- 4.10
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- 0.00
- 2.17
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- 0.00
- 2.16
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- --
- 2.11