- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
德邦锐恒39个月定开债A 的基金机构持有 78.73亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 78.73
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 78.73
- 2023-12-31
- 78.73
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 78.73
- 2023-06-30
- 78.73
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 78.73
- 2022-12-31
- 12.60
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.60
- 2022-06-30
- 12.60
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.60
- 2021-12-31
- 12.60
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.60
- 2021-06-30
- 12.60
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.60
- 2020-12-31
- 12.60
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.60
- 2020-06-30
- 12.60
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.60
德邦锐恒39个月定开债A 报告期末总份额 78.73亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 81.46亿元，比上期增加 0.73%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 78.73
- 0.00
- 81.46
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 78.73
- 0.00
- 80.86
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 78.73
- 0.00
- 80.28
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 78.73
- 0.00
- 79.89
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 78.73
- -0.00
- 80.29
- 2023-06-30
- 78.73
- 12.60
- 78.73
- 524.82
- 79.93
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 12.60
- 0.00
- 12.74
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 12.60
- 0.00
- 12.81
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 12.60
- 0.00
- 12.74
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 12.60
- 0.00
- 12.67
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 12.60
- 0.00
- 12.92
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 12.60
- 0.00
- 12.87
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 12.60
- 0.00
- 12.81
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 12.60
- 0.00
- 12.88
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 12.60
- 0.00
- 12.82
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 12.60
- 0.00
- 12.77
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 12.60
- 0.00
- 12.72
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 12.60
- --
- 12.67