- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
鹏华优质回报两年定开混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 4.03亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 4.03
- 100.00
- 4.03
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.21
- 5.57
- 99.79
- 5.58
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.21
- 5.57
- 99.79
- 5.58
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.18
- 5.57
- 99.82
- 5.58
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.18
- 5.57
- 99.82
- 5.58
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.06
- 17.42
- 99.94
- 17.43
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.06
- 17.42
- 99.94
- 17.43
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.06
- 17.42
- 99.94
- 17.43
- 2020-06-30
- 0.01
- 0.06
- 17.42
- 99.94
- 17.43
鹏华优质回报两年定开混合 报告期末总份额 4.03亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 3.98亿元，比上期增加 14.15%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.03
- 0.00
- 3.98
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.75
- 4.03
- -15.74
- 3.49
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.80
- 4.78
- -14.33
- 4.14
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.58
- 0.00
- 5.25
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.58
- 0.00
- 5.29
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.58
- 0.00
- 5.57
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.58
- 0.00
- 6.04
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.58
- 0.00
- 6.12
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.58
- 0.00
- 5.93
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.58
- 0.00
- 6.72
- 2022-03-31
- 0.51
- 12.36
- 5.58
- -67.99
- 6.57
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 17.43
- 0.00
- 24.96
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 17.43
- 0.00
- 25.74
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 17.43
- 0.00
- 29.66
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 17.43
- 0.00
- 26.68
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 17.43
- 0.00
- 29.72
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 17.43
- 0.00
- 24.91
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 17.43
- --
- 22.36