- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
建信富时100指数(QDII)C美元现汇 的基金机构持有 0.62亿份，占总份额的 43.40% ，个人投资者持有 0.80亿份，占总份额的 56.60%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.62
- 43.40
- 0.80
- 56.60
- 1.42
- 2023-12-31
- 0.06
- 10.36
- 0.50
- 89.64
- 0.56
- 2023-06-30
- 0.09
- 28.65
- 0.23
- 71.35
- 0.33
- 2022-12-31
- 0.08
- 29.45
- 0.20
- 70.55
- 0.28
- 2022-06-30
- 0.08
- 35.31
- 0.15
- 64.69
- 0.23
- 2021-12-31
- 0.06
- 26.44
- 0.16
- 73.56
- 0.22
- 2021-06-30
- 0.03
- 10.76
- 0.26
- 89.24
- 0.29
- 2020-12-31
- 0.02
- 5.73
- 0.32
- 94.27
- 0.34
- 2020-06-30
- 0.02
- 4.94
- 0.33
- 95.06
- 0.35
建信富时100指数(QDII)C美元现汇 报告期末总份额 1.36亿份，比上期增加 -4.54%， 期末净资产 1.57亿元，比上期增加 -0.40%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.38
- 0.44
- 1.36
- -4.54
- 1.57
- 2024-06-30
- 0.92
- 0.62
- 1.42
- 26.53
- 1.57
- 2024-03-31
- 1.06
- 0.50
- 1.12
- 99.41
- 1.20
- 2023-12-31
- 0.32
- 0.27
- 0.56
- 10.31
- 0.59
- 2023-09-30
- 0.50
- 0.32
- 0.51
- 56.57
- 0.51
- 2023-06-30
- 0.10
- 0.05
- 0.33
- 18.82
- 0.33
- 2023-03-31
- 0.11
- 0.12
- 0.27
- -0.84
- 0.27
- 2022-12-31
- 0.12
- 0.07
- 0.28
- 22.64
- 0.26
- 2022-09-30
- 0.04
- 0.04
- 0.23
- -0.40
- 0.19
- 2022-06-30
- 0.07
- 0.06
- 0.23
- 4.84
- 0.20
- 2022-03-31
- 0.07
- 0.08
- 0.22
- -3.16
- 0.20
- 2021-12-31
- 0.04
- 0.06
- 0.22
- -10.32
- 0.19
- 2021-09-30
- 0.07
- 0.12
- 0.25
- -15.43
- 0.21
- 2021-06-30
- 0.10
- 0.12
- 0.29
- -6.59
- 0.25
- 2021-03-31
- 0.14
- 0.17
- 0.31
- -6.45
- 0.25
- 2020-12-31
- 0.16
- 0.22
- 0.34
- -16.80
- 0.26
- 2020-09-30
- 0.26
- 0.21
- 0.40
- 15.14
- 0.28
- 2020-06-30
- 0.43
- 0.15
- 0.35
- 427.52
- 0.26
- 2020-03-31
- 0.08
- 0.01
- 0.07
- --
- 0.05