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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

建信富时100指数(QDII)A美元现汇 的基金机构持有 0.19亿份，占总份额的 13.71% ，个人投资者持有 1.22亿份，占总份额的 86.29%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.19
  • 13.71
  • 1.22
  • 86.29
  • 1.42
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 12.66
  • 0.66
  • 87.34
  • 0.76
  • 2023-06-30
  • 0.09
  • 14.09
  • 0.53
  • 85.91
  • 0.62
  • 2022-12-31
  • 0.17
  • 29.66
  • 0.41
  • 70.34
  • 0.59
  • 2022-06-30
  • 0.17
  • 30.70
  • 0.39
  • 69.30
  • 0.57
  • 2021-12-31
  • 0.18
  • 30.92
  • 0.41
  • 69.08
  • 0.59
  • 2021-06-30
  • 0.18
  • 23.90
  • 0.56
  • 76.10
  • 0.74
  • 2020-12-31
  • 0.17
  • 22.19
  • 0.61
  • 77.81
  • 0.79
  • 2020-06-30
  • 0.17
  • 27.79
  • 0.45
  • 72.21
  • 0.63

建信富时100指数(QDII)A美元现汇 报告期末总份额 1.30亿份，比上期增加 -8.54%， 期末净资产 1.52亿元，比上期增加 -4.48%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.20
  • 0.32
  • 1.30
  • -8.54
  • 1.52
  • 2024-06-30
  • 0.69
  • 0.25
  • 1.42
  • 45.31
  • 1.59
  • 2024-03-31
  • 0.39
  • 0.17
  • 0.98
  • 28.66
  • 1.06
  • 2023-12-31
  • 0.15
  • 0.11
  • 0.76
  • 5.87
  • 0.80
  • 2023-09-30
  • 0.24
  • 0.14
  • 0.72
  • 15.45
  • 0.72
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 0.08
  • 0.62
  • 4.29
  • 0.64
  • 2023-03-31
  • 0.16
  • 0.15
  • 0.59
  • 1.04
  • 0.58
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 0.07
  • 0.59
  • 2.36
  • 0.56
  • 2022-09-30
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.58
  • 1.12
  • 0.48
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.57
  • 0.15
  • 0.50
  • 2022-03-31
  • 0.08
  • 0.10
  • 0.57
  • -3.72
  • 0.52
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 0.09
  • 0.59
  • -6.38
  • 0.51
  • 2021-09-30
  • 0.07
  • 0.18
  • 0.63
  • -14.84
  • 0.53
  • 2021-06-30
  • 0.17
  • 0.17
  • 0.74
  • 0.31
  • 0.62
  • 2021-03-31
  • 0.27
  • 0.32
  • 0.74
  • -6.26
  • 0.59
  • 2020-12-31
  • 0.27
  • 0.22
  • 0.79
  • 7.13
  • 0.60
  • 2020-09-30
  • 0.29
  • 0.18
  • 0.73
  • 16.91
  • 0.51
  • 2020-06-30
  • 0.47
  • 0.21
  • 0.63
  • 69.82
  • 0.46
  • 2020-03-31
  • 0.15
  • 0.04
  • 0.37
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  • 0.26

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