资产配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
行业配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
金融
21.44%
工业
14.78%
必需消费品
14.57%
医疗保健
11.50%
能源
9.53%
材料
5.30%
公用事业
3.98%
非必需消费品
3.25%
电信服务
1.95%
信息技术
0.99%
房地产
0.37%
重仓股
数据更新至 2025-09-30
2025
3
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 汇丰控股
- 58.05
- 5794.42
- 7.76%
- 2
- 阿斯利康
- 4.93
- 5269.16
- 7.06%
- 3
- 壳牌
- 19.68
- 4975.68
- 6.67%
- 4
- 联合利华
- 8.10
- 3403.82
- 4.56%
- 5
- 罗尔斯·罗伊斯
- 27.91
- 3172.83
- 4.25%
- 6
- 英美烟草
- 6.37
- 2402.47
- 3.22%
- 7
- 英国石油
- 52.47
- 2133.58
- 2.86%
- 8
- RELX
- 6.06
- 2057.21
- 2.76%
- 9
- 葛兰素史克
- 13.31
- 2002.02
- 2.68%
- 10
- Bae系统
- 9.90
- 1946.12
- 2.61%
重仓债
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
持仓变动
- 累计买入
- 累计卖出
- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例