- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
民生加银聚享39个月定开纯债债券 的基金机构持有 79.46亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 79.46
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.46
- 2023-12-31
- 79.46
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.46
- 2023-06-30
- 79.46
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.46
- 2022-12-31
- 78.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 78.00
- 2022-06-30
- 78.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 78.00
- 2021-12-31
- 78.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 78.00
- 2021-06-30
- 78.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 78.00
- 2020-12-31
- 78.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 78.00
- 2020-06-30
- 78.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 78.00
民生加银聚享39个月定开纯债债券 报告期末总份额 79.46亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 81.09亿元，比上期增加 -0.49%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.46
- 0.00
- 81.09
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.46
- 0.00
- 81.49
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.46
- 0.00
- 80.69
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.46
- 0.00
- 80.22
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.46
- 0.00
- 80.65
- 2023-06-30
- 6.46
- 5.00
- 79.46
- 1.88
- 80.19
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 78.00
- 0.00
- 78.28
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 78.00
- 0.00
- 80.09
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 78.00
- 0.00
- 79.50
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 78.00
- 0.00
- 78.97
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 78.00
- 0.00
- 78.46
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 78.00
- 0.00
- 79.76
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 78.00
- 0.00
- 79.60
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 78.00
- 0.00
- 79.14
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 78.00
- 0.00
- 78.65
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 78.00
- 0.00
- 78.33
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 78.00
- 0.00
- 78.37
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 78.00
- 0.00
- 78.69
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 78.00
- --
- 78.40