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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

平安增利六个月定开债E 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.34亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.34
  • 100.00
  • 1.34
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.21
  • 100.00
  • 1.21
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.75
  • 100.00
  • 1.75
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.62
  • 100.00
  • 2.62
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.28
  • 100.00
  • 0.28
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.30
  • 100.00
  • 0.30
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.42
  • 100.00
  • 0.42
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.60
  • 100.00
  • 1.60
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 14.56
  • 100.00
  • 14.56

平安增利六个月定开债E 报告期末总份额 1.10亿份，比上期增加 -17.67%， 期末净资产 1.35亿元，比上期增加 -18.24%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.26
  • 1.10
  • -17.67
  • 1.35
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.34
  • 0.00
  • 1.65
  • 2024-03-31
  • 0.32
  • 0.19
  • 1.34
  • 10.95
  • 1.62
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.21
  • 0.00
  • 1.44
  • 2023-09-30
  • 0.06
  • 0.60
  • 1.21
  • -30.88
  • 1.42
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.75
  • 0.00
  • 2.06
  • 2023-03-31
  • 0.51
  • 1.38
  • 1.75
  • -33.39
  • 2.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.62
  • 0.00
  • 3.02
  • 2022-09-30
  • 2.50
  • 0.16
  • 2.62
  • 843.04
  • 3.03
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.28
  • 0.00
  • 0.31
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.28
  • -7.71
  • 0.31
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.30
  • 0.00
  • 0.33
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.30
  • -28.66
  • 0.32
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.42
  • 0.00
  • 0.43
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 1.18
  • 0.42
  • -73.65
  • 0.42
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.60
  • 0.00
  • 1.58
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 12.96
  • 1.60
  • -88.98
  • 1.56
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
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  • 14.50

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