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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

大成景乐纯债债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 8.35
  • 0.01
  • 91.65
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.13
  • 100.00
  • 0.13
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.64
  • 100.00
  • 0.64

大成景乐纯债债券C 报告期末总份额 0.01亿份，比上期增加 -8.34%， 期末净资产 0.01亿元，比上期增加 -8.13%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -8.34
  • 0.01
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 21.53
  • 0.01
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -34.87
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • -34.23
  • 0.01
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.02
  • 78.08
  • 0.02
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 84.91
  • 0.01
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.60
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -1.73
  • 0.01
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -26.34
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -66.07
  • 0.01
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -20.00
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -13.10
  • 0.03
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -22.88
  • 0.03
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.04
  • -28.58
  • 0.04
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.10
  • 0.05
  • -59.65
  • 0.06
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.13
  • -59.52
  • 0.14
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.32
  • 0.33
  • -48.87
  • 0.33
  • 2020-06-30
  • 0.64
  • 0.98
  • 0.64
  • --
  • 0.65

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