- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
大成景乐纯债债券A 的基金机构持有 3.81亿份，占总份额的 98.48% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 1.52%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 3.81
- 98.48
- 0.06
- 1.52
- 3.87
- 2023-12-31
- 3.54
- 98.44
- 0.06
- 1.56
- 3.60
- 2023-06-30
- 0.43
- 89.11
- 0.05
- 10.89
- 0.48
- 2022-12-31
- 0.43
- 88.53
- 0.06
- 11.47
- 0.48
- 2022-06-30
- 0.43
- 86.14
- 0.07
- 13.86
- 0.50
- 2021-12-31
- 1.80
- 95.52
- 0.08
- 4.48
- 1.88
- 2021-06-30
- 1.80
- 93.45
- 0.13
- 6.55
- 1.92
- 2020-12-31
- 1.48
- 79.96
- 0.37
- 20.04
- 1.84
- 2020-06-30
- 0.49
- 28.01
- 1.27
- 71.99
- 1.76
大成景乐纯债债券A 报告期末总份额 4.49亿份，比上期增加 15.91%， 期末净资产 5.08亿元，比上期增加 16.30%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.62
- 0.00
- 4.49
- 15.91
- 5.08
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.87
- 0.02
- 4.37
- 2024-03-31
- 0.27
- 0.00
- 3.87
- 7.62
- 4.31
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.60
- 0.00
- 3.96
- 2023-09-30
- 3.13
- 0.01
- 3.60
- 647.80
- 3.93
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.48
- -0.05
- 0.52
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.48
- -0.61
- 0.51
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.48
- -1.90
- 0.51
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.49
- -0.82
- 0.52
- 2022-06-30
- 0.00
- 1.30
- 0.50
- -72.28
- 0.53
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.09
- 1.79
- -4.61
- 1.89
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.03
- 1.88
- -1.40
- 1.98
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.02
- 1.91
- -0.78
- 1.99
- 2021-06-30
- 0.14
- 0.12
- 1.92
- 1.18
- 2.00
- 2021-03-31
- 0.49
- 0.43
- 1.90
- 3.04
- 1.96
- 2020-12-31
- 0.49
- 0.37
- 1.84
- 6.58
- 1.89
- 2020-09-30
- 0.56
- 0.59
- 1.73
- -1.85
- 1.76
- 2020-06-30
- 0.58
- 1.62
- 1.76
- --
- 1.78