- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
宝盈盈旭纯债债券A 的基金机构持有 4.90亿份，占总份额的 99.55% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 0.45%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 4.90
- 99.55
- 0.02
- 0.45
- 4.92
- 2023-12-31
- 4.90
- 99.80
- 0.01
- 0.20
- 4.91
- 2023-06-30
- 4.90
- 99.79
- 0.01
- 0.21
- 4.91
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.05
- 100.00
- 0.05
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.13
- 100.00
- 0.13
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.47
- 100.00
- 0.47
宝盈盈旭纯债债券A 报告期末总份额 4.92亿份，比上期增加 0.01%， 期末净资产 5.18亿元，比上期增加 0.16%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.01
- 4.92
- 0.01
- 5.18
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.01
- 4.92
- 0.14
- 5.17
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.01
- 4.91
- 0.10
- 5.27
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.91
- 0.01
- 5.18
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.91
- -0.01
- 5.10
- 2023-06-30
- 9.80
- 5.11
- 4.91
- 2,120.23
- 5.05
- 2023-03-31
- 0.21
- 0.00
- 0.22
- 1,352.49
- 0.23
- 2022-12-31
- 9.81
- 9.82
- 0.02
- -10.72
- 0.02
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- -16.45
- 0.02
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.02
- -21.44
- 0.02
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.03
- -46.43
- 0.03
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.05
- 6.82
- 0.05
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.09
- 0.05
- -65.61
- 0.05
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.08
- 0.13
- -39.02
- 0.13
- 2021-03-31
- 0.01
- 0.26
- 0.22
- -54.20
- 0.22
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.28
- 0.47
- -37.03
- 0.48
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.76
- 0.75
- --
- 0.75