- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
银华中债1-3年国开行债券指数A 的基金机构持有 23.10亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 23.10
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 23.10
- 2023-12-31
- 32.20
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 32.20
- 2023-06-30
- 38.35
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 38.35
- 2022-12-31
- 37.88
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 37.89
- 2022-06-30
- 41.65
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 41.66
- 2021-12-31
- 37.14
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 37.14
- 2021-06-30
- 32.53
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 32.53
- 2020-12-31
- 43.49
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 43.49
- 2020-06-30
- 85.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 85.98
银华中债1-3年国开行债券指数A 报告期末总份额 27.11亿份，比上期增加 17.37%， 期末净资产 28.65亿元，比上期增加 17.21%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 5.63
- 1.62
- 27.11
- 17.37
- 28.65
- 2024-06-30
- 4.45
- 8.01
- 23.10
- -13.35
- 24.44
- 2024-03-31
- 5.09
- 10.62
- 26.66
- -17.19
- 27.91
- 2023-12-31
- 11.59
- 7.30
- 32.20
- 15.37
- 33.54
- 2023-09-30
- 10.16
- 20.60
- 27.91
- -27.23
- 28.85
- 2023-06-30
- 14.12
- 11.42
- 38.35
- 7.59
- 39.69
- 2023-03-31
- 18.26
- 20.50
- 35.65
- -5.91
- 36.56
- 2022-12-31
- 9.75
- 7.80
- 37.89
- 5.42
- 38.65
- 2022-09-30
- 14.34
- 20.06
- 35.94
- -13.73
- 37.03
- 2022-06-30
- 14.43
- 2.95
- 41.66
- 38.02
- 42.49
- 2022-03-31
- 3.89
- 10.85
- 30.18
- -18.73
- 30.91
- 2021-12-31
- 8.78
- 5.00
- 37.14
- 11.32
- 38.16
- 2021-09-30
- 0.83
- 0.00
- 33.36
- 2.56
- 34.17
- 2021-06-30
- 6.32
- 5.00
- 32.53
- 4.24
- 33.49
- 2021-03-31
- 0.00
- 12.28
- 31.21
- -28.24
- 31.80
- 2020-12-31
- 9.60
- 10.00
- 43.49
- -0.91
- 44.08
- 2020-09-30
- 0.00
- 42.09
- 43.89
- -48.95
- 43.96
- 2020-06-30
- 14.68
- 14.86
- 85.98
- -0.22
- 86.31
- 2020-03-31
- 4.97
- 21.80
- 86.17
- --
- 87.50