- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
方正富邦禾利39个月定开A 的基金机构持有 75.90亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 75.90
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 75.90
- 2023-12-31
- 75.23
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 75.23
- 2023-06-30
- 23.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 23.50
- 2022-12-31
- 23.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 23.50
- 2022-06-30
- 23.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 23.50
- 2021-12-31
- 23.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 23.50
- 2021-06-30
- 23.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 23.50
- 2020-12-31
- 23.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 23.50
方正富邦禾利39个月定开A 报告期末总份额 75.90亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 81.29亿元，比上期增加 0.63%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 75.90
- 0.00
- 81.29
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 75.90
- 0.00
- 80.78
- 2024-03-31
- 0.67
- 0.00
- 75.90
- 0.89
- 80.27
- 2023-12-31
- 63.73
- 12.00
- 75.23
- 220.13
- 79.11
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 23.50
- 0.00
- 24.56
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 23.50
- 0.00
- 24.36
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 23.50
- 0.00
- 24.15
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 23.50
- 0.00
- 24.29
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 23.50
- 0.00
- 24.08
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 23.50
- 0.00
- 23.86
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 23.50
- 0.00
- 23.65
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 23.50
- 0.00
- 23.80
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 23.50
- 0.00
- 24.30
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 23.50
- 0.00
- 24.10
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 23.50
- 0.00
- 23.90
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 23.50
- --
- 23.70