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加自选

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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国泰鑫利一年持有期混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.34亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.34
  • 100.00
  • 0.34
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.42
  • 100.00
  • 0.42
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.50
  • 100.00
  • 0.50
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.52
  • 100.00
  • 0.52
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.59
  • 100.00
  • 0.59
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.86
  • 100.00
  • 0.86
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.02
  • 100.00
  • 1.02
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.40
  • 100.00
  • 5.40
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.31
  • 100.00
  • 5.31

国泰鑫利一年持有期混合C 报告期末总份额 0.32亿份，比上期增加 -5.83%， 期末净资产 0.35亿元，比上期增加 -3.75%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.32
  • -5.83
  • 0.35
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.34
  • -6.92
  • 0.37
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.37
  • -11.30
  • 0.40
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.42
  • -9.83
  • 0.45
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.46
  • -7.50
  • 0.50
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.50
  • -7.63
  • 0.54
  • 2023-03-31
  • 0.06
  • 0.04
  • 0.54
  • 3.53
  • 0.59
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.52
  • -7.92
  • 0.56
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.57
  • -4.62
  • 0.61
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.59
  • -12.27
  • 0.65
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.21
  • 0.68
  • -20.77
  • 0.74
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.86
  • -5.58
  • 0.94
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.15
  • 0.91
  • -11.48
  • 0.97
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.28
  • 1.02
  • -20.09
  • 1.07
  • 2021-03-31
  • 0.14
  • 4.26
  • 1.28
  • -76.28
  • 1.30
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 5.40
  • 0.25
  • 5.77
  • 2020-09-30
  • 0.08
  • 0.00
  • 5.39
  • 1.43
  • 5.67
  • 2020-06-30
  • 0.25
  • 0.00
  • 5.31
  • 5.02
  • 5.53
  • 2020-03-31
  • 0.04
  • 0.00
  • 5.06
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  • 5.10

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