- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国泰鑫利一年持有期混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.33亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 1.33
- 100.00
- 1.33
- 2023-12-31
- 0.07
- 3.10
- 2.19
- 96.90
- 2.26
- 2023-06-30
- 0.25
- 8.50
- 2.69
- 91.50
- 2.94
- 2022-12-31
- 0.18
- 7.74
- 2.18
- 92.26
- 2.36
- 2022-06-30
- 0.18
- 7.55
- 2.24
- 92.45
- 2.42
- 2021-12-31
- 0.19
- 2.76
- 6.55
- 97.24
- 6.74
- 2021-06-30
- 0.03
- 0.41
- 6.82
- 99.59
- 6.85
- 2020-12-31
- 0.18
- 0.76
- 22.91
- 99.24
- 23.08
- 2020-06-30
- 0.18
- 0.77
- 22.74
- 99.23
- 22.91
国泰鑫利一年持有期混合A 报告期末总份额 1.24亿份，比上期增加 -6.86%， 期末净资产 1.39亿元，比上期增加 -4.66%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.09
- 1.24
- -6.86
- 1.39
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.35
- 1.33
- -20.77
- 1.45
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.59
- 1.68
- -25.86
- 1.86
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.34
- 2.26
- -12.91
- 2.49
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.34
- 2.60
- -11.58
- 2.88
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.17
- 2.94
- -5.46
- 3.27
- 2023-03-31
- 0.99
- 0.24
- 3.11
- 31.71
- 3.45
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.23
- 2.36
- -8.59
- 2.57
- 2022-09-30
- 0.45
- 0.29
- 2.58
- 6.75
- 2.83
- 2022-06-30
- 0.22
- 0.29
- 2.42
- -3.07
- 2.69
- 2022-03-31
- 0.19
- 4.44
- 2.49
- -63.00
- 2.77
- 2021-12-31
- 0.27
- 0.15
- 6.74
- 1.71
- 7.48
- 2021-09-30
- 0.09
- 0.31
- 6.63
- -3.21
- 7.16
- 2021-06-30
- 0.03
- 1.03
- 6.85
- -12.68
- 7.23
- 2021-03-31
- 5.01
- 20.25
- 7.84
- -66.02
- 7.99
- 2020-12-31
- 0.08
- 0.00
- 23.08
- 0.37
- 24.78
- 2020-09-30
- 0.09
- 0.00
- 23.00
- 0.37
- 24.29
- 2020-06-30
- 0.68
- 0.00
- 22.91
- 3.08
- 23.93
- 2020-03-31
- 0.07
- 0.00
- 22.23
- --
- 22.44