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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

嘉实鑫和一年持有期混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.19亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.19
  • 100.00
  • 0.19
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.24
  • 100.00
  • 0.24
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 3.16
  • 0.31
  • 96.84
  • 0.32
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 3.84
  • 0.38
  • 96.16
  • 0.39
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 8.12
  • 0.38
  • 91.88
  • 0.42
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 5.97
  • 0.61
  • 94.03
  • 0.65
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 2.10
  • 0.93
  • 97.90
  • 0.95
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 1.07
  • 1.89
  • 98.93
  • 1.91
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.56
  • 3.70
  • 99.44
  • 3.72

嘉实鑫和一年持有期混合C 报告期末总份额 0.18亿份，比上期增加 -4.90%， 期末净资产 0.20亿元，比上期增加 -4.43%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.18
  • -4.90
  • 0.20
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.19
  • -9.58
  • 0.21
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.21
  • -9.19
  • 0.23
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.24
  • -18.51
  • 0.25
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.29
  • -8.79
  • 0.30
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.32
  • -7.00
  • 0.34
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.34
  • -12.83
  • 0.37
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 0.08
  • 0.39
  • -0.11
  • 0.41
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.39
  • -5.94
  • 0.42
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.42
  • -16.96
  • 0.45
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.15
  • 0.50
  • -22.90
  • 0.53
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.22
  • 0.65
  • -22.02
  • 0.70
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.15
  • 0.83
  • -12.66
  • 0.89
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.19
  • 0.95
  • -15.14
  • 1.01
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.81
  • 1.12
  • -41.04
  • 1.18
  • 2020-12-31
  • 0.27
  • 2.10
  • 1.91
  • -48.95
  • 1.97
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 3.74
  • 0.32
  • 3.93
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.72
  • 0.00
  • 3.82
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.72
  • --
  • 3.73

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