- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
嘉实鑫和一年持有期混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 4.92亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 4.92
- 100.00
- 4.92
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.06
- 6.64
- 99.94
- 6.64
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.04
- 9.71
- 99.96
- 9.72
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.02
- 15.47
- 99.98
- 15.48
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.02
- 18.62
- 99.98
- 18.62
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.02
- 19.67
- 99.98
- 19.67
- 2020-12-31
- 0.02
- 0.08
- 24.19
- 99.92
- 24.21
- 2020-06-30
- 0.36
- 1.89
- 18.95
- 98.11
- 19.32
嘉实鑫和一年持有期混合A 报告期末总份额 4.21亿份，比上期增加 -14.29%， 期末净资产 4.52亿元，比上期增加 -13.79%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.71
- 4.21
- -14.29
- 4.52
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.89
- 4.92
- -15.23
- 5.24
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.85
- 5.80
- -12.68
- 6.18
- 2023-06-30
- 0.02
- 1.18
- 6.64
- -14.89
- 7.22
- 2023-03-31
- 0.03
- 1.94
- 7.81
- -19.66
- 8.57
- 2022-12-31
- 0.52
- 4.23
- 9.72
- -27.65
- 10.31
- 2022-09-30
- 0.76
- 2.81
- 13.43
- -13.24
- 14.70
- 2022-06-30
- 0.12
- 1.14
- 15.48
- -6.21
- 17.04
- 2022-03-31
- 0.35
- 2.47
- 16.50
- -11.38
- 17.57
- 2021-12-31
- 6.93
- 10.73
- 18.62
- -16.95
- 20.13
- 2021-09-30
- 3.36
- 0.61
- 22.42
- 14.00
- 23.93
- 2021-06-30
- 0.42
- 0.74
- 19.67
- -1.59
- 20.93
- 2021-03-31
- 1.11
- 5.34
- 19.99
- -17.46
- 20.93
- 2020-12-31
- 15.40
- 10.60
- 24.21
- 24.70
- 25.05
- 2020-09-30
- 0.10
- 0.00
- 19.42
- 0.51
- 20.50
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.32
- 0.00
- 19.86
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.32
- --
- 19.37