- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中银澳享一年定期开放债券 的基金机构持有 4.93亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 4.93
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.93
- 2023-12-31
- 4.93
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.93
- 2023-06-30
- 4.93
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.93
- 2022-12-31
- 4.96
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.96
- 2022-06-30
- 4.96
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.96
- 2021-12-31
- 1.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 1.10
- 2021-06-30
- 1.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 1.10
- 2020-12-31
- 9.60
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.60
- 2020-06-30
- 9.60
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.60
中银澳享一年定期开放债券 报告期末总份额 7.63亿份，比上期增加 54.84%， 期末净资产 8.15亿元，比上期增加 48.96%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 2.70
- 0.00
- 7.63
- 54.84
- 8.15
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.93
- -0.00
- 5.47
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.93
- 0.00
- 5.36
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.93
- 0.00
- 5.25
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.93
- 0.00
- 5.17
- 2023-06-30
- 4.83
- 4.86
- 4.93
- -0.73
- 5.12
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.96
- 0.00
- 5.12
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.96
- 0.00
- 5.12
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.96
- 0.00
- 5.16
- 2022-06-30
- 3.86
- 0.00
- 4.96
- 351.04
- 5.15
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.10
- 0.00
- 1.14
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.10
- 0.00
- 1.13
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.10
- 0.00
- 1.13
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.10
- 0.00
- 1.12
- 2021-03-31
- 0.00
- 8.50
- 1.10
- -88.54
- 1.10
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.60
- 0.00
- 9.49
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.60
- 0.00
- 9.37
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.60
- --
- 9.42