- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
嘉实致融一年定期债券 的基金机构持有 27.48亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 27.48
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 27.48
- 2024-12-31
- 26.88
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 26.88
- 2024-06-30
- 26.88
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 26.88
- 2023-12-31
- 17.03
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 17.03
- 2023-06-30
- 17.03
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 17.03
- 2022-12-31
- 17.62
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 17.62
- 2022-06-30
- 17.62
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 17.62
- 2021-12-31
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2021-06-30
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2020-12-31
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2020-06-30
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
嘉实致融一年定期债券 报告期末总份额 27.48亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 28.09亿元，比上期增加 -0.86%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.00
- 27.48
- 0.00
- 28.09
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.00
- 27.48
- 0.00
- 28.33
- 2025-03-31
- 0.60
- 0.00
- 27.48
- 2.22
- 28.06
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.00
- 26.88
- 0.00
- 27.50
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 26.88
- 0.00
- 27.75
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.00
- 26.88
- 0.04
- 27.77
- 2024-03-31
- 9.84
- 0.00
- 26.87
- 57.78
- 27.47
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 17.03
- 0.00
- 17.20
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 17.03
- 0.00
- 17.19
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 17.03
- 0.00
- 17.42
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.59
- 17.03
- -3.33
- 17.24
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 17.62
- 0.01
- 17.56
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 17.62
- 0.00
- 18.03
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.00
- 17.62
- 0.03
- 17.84
- 2022-03-31
- 7.61
- 0.00
- 17.61
- 76.03
- 18.46
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.01
- 10.50
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.01
- 10.39
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.27
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.16
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.01
- 10.07
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.15
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.13
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- --
- 10.16