- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
诺德汇盈一年定开 的基金机构持有 6.75亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 6.75
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 6.75
- 2023-12-31
- 5.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 2023-06-30
- 5.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 2022-12-31
- 5.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 2022-06-30
- 5.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 2021-12-31
- 5.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 2021-06-30
- 5.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 2020-12-31
- 5.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 2020-06-30
- 5.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.10
诺德汇盈一年定开 报告期末总份额 6.75亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 7.39亿元，比上期增加 -6.03%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 6.75
- 0.00
- 7.39
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 6.75
- 0.00
- 7.86
- 2024-03-31
- 1.75
- 0.00
- 6.75
- 35.08
- 7.72
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 0.00
- 5.60
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 0.00
- 5.48
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 0.00
- 5.41
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.10
- 5.00
- -1.96
- 5.32
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.35
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.41
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.30
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.23
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.21
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.13
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.25
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.18
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.13
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.05
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- --
- 5.08