- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华泰柏瑞益商一年定开债券 的基金机构持有 19.64亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 19.64
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.64
- 2023-12-31
- 19.74
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.74
- 2023-06-30
- 19.74
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.74
- 2022-12-31
- 19.74
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.74
- 2022-06-30
- 19.74
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.74
- 2021-12-31
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2021-06-30
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2020-12-31
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2020-06-30
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
华泰柏瑞益商一年定开债券 报告期末总份额 19.64亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 20.58亿元，比上期增加 0.18%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.64
- 0.00
- 20.58
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.10
- 19.64
- -0.51
- 20.55
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.74
- 0.00
- 20.36
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.74
- 0.00
- 20.16
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.74
- 0.00
- 20.52
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.74
- 0.00
- 20.43
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.74
- 0.00
- 20.19
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.74
- 0.00
- 20.17
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.74
- 0.00
- 20.16
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.74
- 0.00
- 20.14
- 2022-03-31
- 9.74
- 0.00
- 19.74
- 97.41
- 20.28
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.22
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.12
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.04
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.14
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.06
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.06
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.06
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- --
- 10.04