- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华泰柏瑞锦兴39个月债券 的基金机构持有 79.95亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 79.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.95
- 2023-12-31
- 79.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.95
- 2023-06-30
- 79.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.95
- 2022-12-31
- 38.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 38.00
- 2022-06-30
- 38.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 38.00
- 2021-12-31
- 38.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 38.00
- 2021-06-30
- 38.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 38.00
- 2020-12-31
- 38.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 38.00
- 2020-06-30
- 38.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 38.00
华泰柏瑞锦兴39个月债券 报告期末总份额 79.95亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 81.26亿元，比上期增加 0.63%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.95
- 0.00
- 81.26
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.95
- 0.00
- 80.76
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.95
- 0.00
- 80.04
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.95
- 0.00
- 80.06
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.95
- 0.00
- 80.72
- 2023-06-30
- 54.95
- 13.00
- 79.95
- 110.38
- 80.28
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 38.00
- 0.00
- 38.43
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 38.00
- 0.00
- 38.14
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 38.00
- 0.00
- 38.51
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 38.00
- 0.00
- 38.26
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 38.00
- 0.00
- 38.02
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 38.00
- 0.00
- 38.73
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 38.00
- 0.00
- 38.49
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 38.00
- 0.00
- 38.28
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 38.00
- 0.00
- 38.05
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 38.00
- 0.00
- 38.29
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 38.00
- 0.00
- 38.06
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 38.00
- 0.00
- 38.39
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 38.00
- --
- 38.18