- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实致业一年定期纯债债券 的基金机构持有 9.96亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 9.96
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.96
- 2023-12-31
- 9.96
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.96
- 2023-06-30
- 10.06
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.06
- 2022-12-31
- 10.06
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.06
- 2022-06-30
- 10.06
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.06
- 2021-12-31
- 10.06
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.06
- 2021-06-30
- 2.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- 2020-12-31
- 2.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.10
嘉实致业一年定期纯债债券 报告期末总份额 9.96亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 10.06亿元，比上期增加 -1.05%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.96
- 0.00
- 10.06
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.96
- 0.00
- 10.16
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.96
- 0.00
- 10.13
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.11
- 9.96
- -1.06
- 10.08
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.06
- 0.01
- 10.20
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.06
- 0.00
- 10.41
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.06
- 0.00
- 10.29
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.06
- 0.00
- 10.21
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.06
- 0.00
- 10.35
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.06
- 0.01
- 10.22
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.06
- 0.01
- 10.19
- 2021-12-31
- 7.96
- 0.00
- 10.06
- 378.31
- 10.20
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- 0.14
- 2.11
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- 0.01
- 2.14
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- 0.01
- 2.13
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- --
- 2.12