- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国金惠远纯债A 的基金机构持有 9.98亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 9.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.98
- 2023-12-31
- 4.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.70
- 2023-06-30
- 4.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.70
- 2022-12-31
- 4.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.70
- 2022-06-30
- 4.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.70
- 2021-12-31
- 4.85
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.85
- 2021-06-30
- 4.85
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.85
- 2020-12-31
- 4.85
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.85
国金惠远纯债A 报告期末总份额 9.98亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 10.25亿元，比上期增加 0.19%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.98
- 0.00
- 10.25
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.50
- 9.98
- -4.76
- 10.23
- 2024-03-31
- 15.52
- 9.74
- 10.48
- 123.03
- 10.58
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.70
- 0.00
- 4.83
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.70
- -0.00
- 4.80
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.70
- -0.00
- 4.78
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.70
- 0.00
- 4.99
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.70
- -0.00
- 4.95
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.70
- -0.00
- 4.97
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.70
- -0.00
- 4.92
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.15
- 4.70
- -3.11
- 4.88
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.85
- -0.00
- 5.01
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.85
- -0.00
- 4.96
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.85
- -0.00
- 4.91
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.85
- -0.00
- 4.88
- 2020-12-31
- 0.15
- 0.00
- 4.85
- 3.21
- 4.84
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.70
- --
- 4.66