- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.14% ，个人投资者持有 0.33亿份，占总份额的 99.86%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.14
- 0.33
- 99.86
- 0.33
- 2023-12-31
- 0.03
- 7.14
- 0.37
- 92.86
- 0.40
- 2023-06-30
- 0.03
- 6.85
- 0.39
- 93.15
- 0.42
- 2022-12-31
- 0.03
- 5.98
- 0.45
- 94.02
- 0.48
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.10
- 0.48
- 99.90
- 0.48
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.07
- 0.67
- 99.93
- 0.68
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.05
- 1.02
- 99.95
- 1.02
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 8.90
- 100.00
- 8.90
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 8.76
- 100.00
- 8.76
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 报告期末总份额 0.31亿份，比上期增加 -7.49%， 期末净资产 0.34亿元，比上期增加 -5.35%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.03
- 0.31
- -7.49
- 0.34
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.06
- 0.33
- -11.78
- 0.36
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.03
- 0.37
- -5.94
- 0.41
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.02
- 0.40
- -1.92
- 0.43
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.03
- 0.41
- -2.27
- 0.44
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.04
- 0.42
- -4.40
- 0.46
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.06
- 0.44
- -8.64
- 0.47
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.03
- 0.48
- -3.56
- 0.51
- 2022-09-30
- 0.06
- 0.05
- 0.49
- 2.07
- 0.53
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.10
- 0.48
- -14.74
- 0.53
- 2022-03-31
- 0.03
- 0.14
- 0.57
- -15.99
- 0.60
- 2021-12-31
- 0.04
- 0.14
- 0.68
- -13.45
- 0.74
- 2021-09-30
- 0.03
- 0.27
- 0.78
- -23.52
- 0.84
- 2021-06-30
- 0.03
- 8.00
- 1.02
- -88.66
- 1.08
- 2021-03-31
- 0.10
- 0.00
- 9.00
- 1.11
- 9.33
- 2020-12-31
- 0.06
- 0.00
- 8.90
- 0.63
- 9.38
- 2020-09-30
- 0.08
- 0.00
- 8.84
- 0.91
- 9.01
- 2020-06-30
- 0.06
- 0.00
- 8.76
- --
- 8.78