- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国金惠享一年定开 的基金机构持有 5.95亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 5.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.95
- 2023-12-31
- 5.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.95
- 2023-06-30
- 6.06
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 6.06
- 2022-12-31
- 6.06
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 6.06
- 2022-06-30
- 5.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 2021-12-31
- 5.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 2021-06-30
- 5.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 2020-12-31
- 5.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.10
国金惠享一年定开 报告期末总份额 5.95亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 6.03亿元，比上期增加 -2.81%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.95
- 0.00
- 6.03
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.95
- 0.00
- 6.20
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.95
- 0.00
- 6.12
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.11
- 5.95
- -1.75
- 6.09
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 6.06
- 0.00
- 6.33
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 6.06
- 0.00
- 6.30
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 6.06
- 0.00
- 6.21
- 2022-12-31
- 0.96
- 0.00
- 6.06
- 18.74
- 6.12
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.34
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.27
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.21
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.06
- 5.17
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.27
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.22
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.17
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- --
- 5.13