- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南方吉元短债债券E 的基金机构持有 4.89亿份，占总份额的 98.93% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 1.07%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 4.89
- 98.93
- 0.05
- 1.07
- 4.94
- 2023-12-31
- 0.16
- 67.97
- 0.08
- 32.03
- 0.24
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.22
- 100.00
- 0.22
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.06
- 100.00
- 0.06
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.79
- 0.50
- 99.21
- 0.50
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
南方吉元短债债券E 报告期末总份额 2.35亿份，比上期增加 -52.53%， 期末净资产 2.50亿元，比上期增加 -52.34%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 2.18
- 4.78
- 2.35
- -52.53
- 2.50
- 2024-06-30
- 5.33
- 1.92
- 4.94
- 221.59
- 5.24
- 2024-03-31
- 1.58
- 0.28
- 1.54
- 542.13
- 1.62
- 2023-12-31
- 0.12
- 0.07
- 0.24
- 26.17
- 0.25
- 2023-09-30
- 0.23
- 0.26
- 0.19
- -14.04
- 0.20
- 2023-06-30
- 0.83
- 0.63
- 0.22
- 1,088.71
- 0.23
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.02
- 0.02
- 15.62
- 0.02
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- -17.21
- 0.02
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- -1.11
- 0.02
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.02
- -40.38
- 0.02
- 2022-03-31
- 0.14
- 0.14
- 0.03
- 4.08
- 0.03
- 2021-12-31
- 0.12
- 0.63
- 0.03
- -94.17
- 0.03
- 2021-09-30
- 0.67
- 0.19
- 0.54
- 752.96
- 0.55
- 2021-06-30
- 4.80
- 4.88
- 0.06
- -55.46
- 0.07
- 2021-03-31
- 4.67
- 4.54
- 0.14
- 2,206.75
- 0.15
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.04
- 0.01
- -84.44
- 0.01
- 2020-09-30
- 0.01
- 0.48
- 0.04
- -92.09
- 0.04
- 2020-06-30
- 3.12
- 3.36
- 0.50
- -31.64
- 0.51
- 2020-03-31
- 5.54
- 4.80
- 0.74
- 52,036.32
- 0.76
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00