- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A 的基金机构持有 5.08亿份，占总份额的 98.96% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 1.04%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 5.08
- 98.96
- 0.05
- 1.04
- 5.13
- 2023-12-31
- 4.71
- 99.91
- 0.00
- 0.09
- 4.71
- 2023-06-30
- 2.81
- 99.91
- 0.00
- 0.09
- 2.82
- 2022-12-31
- 2.80
- 99.78
- 0.01
- 0.22
- 2.81
- 2022-06-30
- 2.80
- 99.78
- 0.01
- 0.22
- 2.81
- 2021-12-31
- 3.30
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 3.30
- 2021-06-30
- 4.30
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.30
- 2020-12-31
- 7.30
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.30
- 2020-06-30
- 7.30
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.30
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A 报告期末总份额 3.85亿份，比上期增加 -24.99%， 期末净资产 4.23亿元，比上期增加 -24.84%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.04
- 1.32
- 3.85
- -24.99
- 4.23
- 2024-06-30
- 0.05
- 0.00
- 5.13
- 0.85
- 5.63
- 2024-03-31
- 0.47
- 0.10
- 5.09
- 8.00
- 5.52
- 2023-12-31
- 0.10
- 0.76
- 4.71
- -12.32
- 5.06
- 2023-09-30
- 2.56
- 0.00
- 5.38
- 90.86
- 5.73
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.00
- 2.82
- 0.42
- 2.99
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.80
- -0.05
- 2.94
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.81
- -0.08
- 2.91
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.81
- 0.08
- 2.93
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.00
- 2.81
- 0.19
- 2.90
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.50
- 2.80
- -15.15
- 2.86
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.30
- -0.04
- 3.36
- 2021-09-30
- 0.00
- 1.00
- 3.30
- -23.20
- 3.35
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.30
- -0.00
- 4.41
- 2021-03-31
- 0.00
- 3.00
- 4.30
- -41.10
- 4.37
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.30
- -0.00
- 7.35
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.30
- -0.00
- 7.28
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.50
- 7.30
- --
- 7.27