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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A 的基金机构持有 2.30亿份，占总份额的 92.38% ，个人投资者持有 0.19亿份，占总份额的 7.62%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 2.30
  • 92.38
  • 0.19
  • 7.62
  • 2.49
  • 2024-12-31
  • 3.47
  • 97.72
  • 0.08
  • 2.28
  • 3.55
  • 2024-06-30
  • 5.08
  • 98.96
  • 0.05
  • 1.04
  • 5.13
  • 2023-12-31
  • 4.71
  • 99.91
  • 0.00
  • 0.09
  • 4.71
  • 2023-06-30
  • 2.81
  • 99.91
  • 0.00
  • 0.09
  • 2.82
  • 2022-12-31
  • 2.80
  • 99.78
  • 0.01
  • 0.22
  • 2.81
  • 2022-06-30
  • 2.80
  • 99.78
  • 0.01
  • 0.22
  • 2.81
  • 2021-12-31
  • 3.30
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 3.30
  • 2021-06-30
  • 4.30
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.30
  • 2020-12-31
  • 7.30
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.30
  • 2020-06-30
  • 7.30
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.30

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A 报告期末总份额 12.38亿份，比上期增加 -5.52%， 期末净资产 13.92亿元，比上期增加 -5.04%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-12-31
  • 0.55
  • 1.27
  • 12.38
  • -5.52
  • 13.92
  • 2025-09-30
  • 10.75
  • 0.14
  • 13.11
  • 426.51
  • 14.65
  • 2025-06-30
  • 0.15
  • 0.53
  • 2.49
  • -13.10
  • 2.81
  • 2025-03-31
  • 0.06
  • 0.75
  • 2.87
  • -19.38
  • 3.19
  • 2024-12-31
  • 0.08
  • 0.38
  • 3.55
  • -7.70
  • 3.95
  • 2024-09-30
  • 0.04
  • 1.32
  • 3.85
  • -24.99
  • 4.23
  • 2024-06-30
  • 0.05
  • 0.00
  • 5.13
  • 0.85
  • 5.63
  • 2024-03-31
  • 0.47
  • 0.10
  • 5.09
  • 8.00
  • 5.52
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 0.76
  • 4.71
  • -12.32
  • 5.06
  • 2023-09-30
  • 2.56
  • 0.00
  • 5.38
  • 90.86
  • 5.73
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.82
  • 0.42
  • 2.99
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.80
  • -0.05
  • 2.94
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.81
  • -0.08
  • 2.91
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.81
  • 0.08
  • 2.93
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.81
  • 0.19
  • 2.90
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.50
  • 2.80
  • -15.15
  • 2.86
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.30
  • -0.04
  • 3.36
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 1.00
  • 3.30
  • -23.20
  • 3.35
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.30
  • -0.00
  • 4.41
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 3.00
  • 4.30
  • -41.10
  • 4.37
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.30
  • -0.00
  • 7.35
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.30
  • -0.00
  • 7.28
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.50
  • 7.30
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