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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

国富平衡养老三年混合(FOF)A 的基金机构持有 0.48亿份，占总份额的 28.07% ，个人投资者持有 1.22亿份，占总份额的 71.93%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 0.48
  • 28.07
  • 1.22
  • 71.93
  • 1.69
  • 2024-12-31
  • 0.48
  • 27.63
  • 1.25
  • 72.37
  • 1.72
  • 2024-06-30
  • 0.51
  • 28.60
  • 1.26
  • 71.40
  • 1.77
  • 2023-12-31
  • 0.51
  • 27.77
  • 1.31
  • 72.23
  • 1.82
  • 2023-06-30
  • 0.51
  • 28.66
  • 1.26
  • 71.34
  • 1.76
  • 2022-12-31
  • 0.10
  • 18.60
  • 0.44
  • 81.40
  • 0.54
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 18.73
  • 0.43
  • 81.27
  • 0.53
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 18.81
  • 0.43
  • 81.19
  • 0.53
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 19.14
  • 0.42
  • 80.86
  • 0.52
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 19.62
  • 0.41
  • 80.38
  • 0.51

国富平衡养老三年混合(FOF)A 报告期末总份额 1.62亿份，比上期增加 -4.17%， 期末净资产 2.11亿元，比上期增加 2.90%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 1.62
  • -4.17
  • 2.11
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.69
  • -0.72
  • 2.05
  • 2025-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.71
  • -0.83
  • 1.96
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.72
  • -0.67
  • 1.97
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.73
  • -1.95
  • 1.92
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.77
  • -0.74
  • 1.79
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.78
  • -2.16
  • 1.83
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 1.82
  • 0.12
  • 1.92
  • 2023-09-30
  • 0.10
  • 0.05
  • 1.82
  • 3.08
  • 1.95
  • 2023-06-30
  • 1.42
  • 0.20
  • 1.76
  • 226.85
  • 1.97
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.54
  • 0.30
  • 0.61
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.54
  • 0.42
  • 0.59
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.54
  • 0.27
  • 0.59
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.53
  • 0.07
  • 0.61
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.53
  • 0.37
  • 0.61
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.53
  • 1.22
  • 0.66
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.53
  • 0.52
  • 0.63
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.52
  • 0.60
  • 0.61
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.52
  • 1.88
  • 0.59
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.51
  • 1.31
  • 0.58
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.50
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  • 0.54

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