- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 的基金机构持有 14.78亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 14.78
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.78
- 2023-12-31
- 14.78
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.78
- 2023-06-30
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2022-12-31
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2022-06-30
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2021-12-31
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2021-06-30
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2020-12-31
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 报告期末总份额 14.68亿份，比上期增加 -0.68%， 期末净资产 15.51亿元，比上期增加 -2.94%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.10
- 14.68
- -0.68
- 15.51
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 14.78
- 0.00
- 15.98
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 14.78
- 0.00
- 15.83
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 14.78
- 0.00
- 15.66
- 2023-09-30
- 4.78
- 0.00
- 14.78
- 47.79
- 15.50
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.39
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.24
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.19
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.33
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.49
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.29
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.17
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.20
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.29
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.10
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.04
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- --
- 10.15