- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 008622
- 基金简称 鹏华股息龙头ETF联接A
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 鹏华股息龙头ETF联接A
- 投资类型 指数型
- 基金经理 罗英宇
- 成立日期 2020-06-24
- 成立规模 0.01亿份
- 管理费 0.20%
- 份额规模 0.01亿份（2021-09-30）
- 首次最低金额（元） 1
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 鹏华基金管理有限公司
- 基金托管人 中信证券股份有限公司
- 最高认购费 1.00%
- 最高申购费 1.20%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中证高股息龙头指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
投资理念
本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于依法发行或上市的其他股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可依据法律法规的规定，参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。
投资策略
本基金为鹏华中证高股息龙头ETF的联接基金，主要通过投资于鹏华中证高股息龙头ETF实现对标的指数的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 1、目标ETF投资策略本基金投资目标ETF的方式如下： （1）申购、赎回：按照目标ETF法律文件约定的方式申赎目标ETF。 （2）二级市场方式：在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调整，无须召开基金份额持有人大会。 本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用申购、赎回的方式或二级市场方式进行目标ETF的投资。 2、股票投资策略本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股，以更好的跟踪标的指数。同时，在条件允许的情况下还可通过买入标的指数成份股、备选成份股来构建组合以申购目标ETF。因此对可投资于标的指数成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合，并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的个券时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，包括通过投资其他股票进行替代，以降低跟踪误差，优化投资组合的配置结构。 3、债券投资策略本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略，自上而下地管理组合的久期，灵活地调整组合的券种搭配，同时精选个券，以增强组合的持有期收益。 4、股指期货投资策略本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。 5、资产支持证券的投资策略本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 6、参与融资及转融通证券出借业务策略本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上，参与融资业务。 为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。 本基金将密切跟踪国内关于基金参与融券业务法律法规的实施进展，待允许本基金参与融券业务的相关规定颁布后，将在届时相应法律法规的框架内，参与融券业务。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书中更新公告。
风险收益特征
本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于鹏华中证高股息龙头ETF实现对标的指数的紧密跟踪。 因此，本基金的业绩表现与中证高股息龙头指数的表现密切相关。
现任基金经理
罗英宇 上任时间：2020-12-22
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 鹏华中证云计算与大数据主题ETF
- 1.21%
- 4.04%
- 7.59%
- 2021-11-03~至今
- 鹏华国证ESG300ETF
- 4.17%
- -0.45%
- 14.66%
- 2021-09-15~至今
- 鹏华国证半导体芯片ETF联接A
- 2.14%
- 3.57%
- 6.08%
- 2021-08-24~至今
- 鹏华国证半导体芯片ETF联接C
- 2.06%
- 3.57%
- 5.85%
- 2021-08-24~至今
- 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C
- 3.30%
- 2.84%
- 7.35%
- 2021-07-19~至今
- 鹏华信息C
- 16.00%
- 6.53%
- 22.87%
- 2021-04-14~至今
- 鹏华信息A
- -0.71%
- 1.58%
- -0.74%
- 2021-01-20~至今
- 鹏华互联网
- -3.03%
- 1.58%
- -3.18%
- 2021-01-20~至今
- 鹏华一带一路
- 22.94%
- 1.58%
- 24.26%
- 2021-01-20~至今
- 鹏华高铁
- 1.72%
- 1.58%
- 1.81%
- 2021-01-20~至今
- 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A
- 40.95%
- 1.58%
- 43.48%
- 2021-01-20~至今
- 鹏华股息龙头ETF联接A
- 0.92%
- 8.43%
- 0.89%
- 2020-12-22~至今
- 鹏华股息龙头ETF联接C
- 0.93%
- 8.43%
- 0.90%
- 2020-12-22~至今
- 芯片
- 39.18%
- 8.43%
- 37.84%
- 2020-12-22~至今
- 鹏华中证高股息龙头ETF
- 1.80%
- 8.43%
- 1.75%
- 2020-12-22~至今
- 鹏华中证工业互联网主题ETF
- --%
- 0.00%
- --%
- ~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 罗捷
- 2020-06-24
- 2021-08-24
- 1年62天
- 18.18%
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率（前端）
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 50万元以下
- 1.20%
- 暂无
- 50万元(包含)-200万元
- 0.90%
- 暂无
- 200万元(包含)-500万元
- 0.60%
- 暂无
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率（后端）
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-1年
- 0.50%
- 1年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.20%
- 0.10%
- --
热销基金
-
诺安成长股票
320007
22.50%1近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
5.20%2近一年收益率
-
广发双擎升级混合
005911
4.41%3近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.3750%4七日年化收益
-
上投生物医药(QDII)
001984
-6.20%5近一年收益率
同类基金排行
-
前海开源公用事业股票
005669
119.42%1近一年收益率
-
创金合信数字经济主题股票A
011229
68.10%2近一年收益率
-
创金合信数字经济主题股票C
011230
67.31%3近一年收益率
-
建信中小盘先锋股票A
000729
67.26%4近一年收益率
-
招商稳健优选股票
004784
66.09%5近一年收益率