- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实致宁3个月定开纯债债券 的基金机构持有 22.42亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 22.42
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 22.42
- 2023-12-31
- 8.27
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.27
- 2023-06-30
- 15.66
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 15.66
- 2022-12-31
- 25.31
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 25.31
- 2022-06-30
- 15.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.70
- 2021-12-31
- 28.46
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 28.46
- 2021-06-30
- 24.55
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 24.55
- 2020-12-31
- 0.60
- 99.81
- 0.00
- 0.19
- 0.60
- 2020-06-30
- 1.13
- 99.86
- 0.00
- 0.14
- 1.13
嘉实致宁3个月定开纯债债券 报告期末总份额 21.45亿份，比上期增加 -4.32%， 期末净资产 22.13亿元，比上期增加 -4.39%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.97
- 1.94
- 21.45
- -4.32
- 22.13
- 2024-06-30
- 2.92
- 0.00
- 22.42
- 14.95
- 23.15
- 2024-03-31
- 19.51
- 8.27
- 19.51
- 135.83
- 20.04
- 2023-12-31
- 2.91
- 5.50
- 8.27
- -23.83
- 8.43
- 2023-09-30
- 0.00
- 4.81
- 10.86
- -30.68
- 11.20
- 2023-06-30
- 0.00
- 4.84
- 15.66
- -23.60
- 16.24
- 2023-03-31
- 0.00
- 4.81
- 20.51
- -18.98
- 21.11
- 2022-12-31
- 9.61
- 0.00
- 25.31
- 61.22
- 25.91
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 15.70
- -0.00
- 16.30
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 15.70
- 0.00
- 16.25
- 2022-03-31
- 4.85
- 17.60
- 15.70
- -44.83
- 16.24
- 2021-12-31
- 1.95
- 0.00
- 28.46
- 7.37
- 29.40
- 2021-09-30
- 2.93
- 0.98
- 26.51
- 7.95
- 27.26
- 2021-06-30
- 23.95
- 0.00
- 24.55
- 3,990.16
- 25.12
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.60
- -0.14
- 0.61
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.53
- 0.60
- -46.87
- 0.61
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.13
- -0.02
- 1.14
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.88
- 1.13
- --
- 1.14