- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 的基金机构持有 1.98亿份，占总份额的 42.56% ，个人投资者持有 2.68亿份，占总份额的 57.44%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 1.98
- 42.56
- 2.68
- 57.44
- 4.66
- 2023-12-31
- 1.98
- 42.35
- 2.70
- 57.65
- 4.69
- 2023-06-30
- 1.88
- 77.19
- 0.56
- 22.81
- 2.43
- 2022-12-31
- 1.88
- 92.49
- 0.15
- 7.51
- 2.03
- 2022-06-30
- 0.10
- 33.03
- 0.20
- 66.97
- 0.30
- 2021-12-31
- 0.10
- 25.69
- 0.29
- 74.31
- 0.39
- 2021-06-30
- 0.10
- 9.22
- 0.99
- 90.78
- 1.09
- 2020-12-31
- 0.10
- 3.71
- 2.60
- 96.29
- 2.70
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 报告期末总份额 4.25亿份，比上期增加 -8.75%， 期末净资产 4.40亿元，比上期增加 -5.65%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.41
- 4.25
- -8.75
- 4.40
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.02
- 4.66
- -0.50
- 4.66
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.69
- 0.00
- 4.68
- 2023-12-31
- 0.11
- 0.01
- 4.69
- 2.06
- 4.70
- 2023-09-30
- 2.17
- 0.01
- 4.59
- 88.53
- 4.65
- 2023-06-30
- 0.42
- 0.01
- 2.43
- 20.18
- 2.50
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.01
- 2.03
- -0.29
- 2.08
- 2022-12-31
- 1.78
- 0.01
- 2.03
- 681.58
- 2.05
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.04
- 0.26
- -14.14
- 0.26
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.30
- -6.35
- 0.31
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.07
- 0.32
- -16.94
- 0.33
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.10
- 0.39
- -20.90
- 0.40
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.59
- 0.49
- -54.64
- 0.50
- 2021-06-30
- 0.00
- 1.62
- 1.09
- -59.83
- 1.10
- 2021-03-31
- 0.01
- 0.00
- 2.70
- 0.22
- 2.75
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.70
- 0.06
- 2.75
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.69
- --
- 2.69