- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国投瑞银顺恒纯债债券 的基金机构持有 18.73亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 18.73
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 18.73
- 2023-12-31
- 0.48
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 0.48
- 2023-06-30
- 0.77
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 0.77
- 2022-12-31
- 0.97
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 0.97
- 2022-06-30
- 0.49
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 0.49
- 2021-12-31
- 0.49
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 0.50
- 2021-06-30
- 2.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 2.00
- 2020-12-31
- 2.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 2.00
国投瑞银顺恒纯债债券 报告期末总份额 18.73亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 20.07亿元，比上期增加 0.06%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 18.73
- -0.00
- 20.07
- 2024-06-30
- 37.52
- 19.27
- 18.73
- 3,800.94
- 20.05
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.48
- -0.00
- 0.51
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.48
- -0.00
- 0.51
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.29
- 0.48
- -37.27
- 0.51
- 2023-06-30
- 0.29
- 0.49
- 0.77
- -20.76
- 0.81
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.97
- -0.00
- 1.01
- 2022-12-31
- 0.48
- 0.00
- 0.97
- 98.77
- 1.01
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.49
- -0.00
- 0.51
- 2022-06-30
- 0.24
- 0.25
- 0.49
- -1.84
- 0.50
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- -0.00
- 0.51
- 2021-12-31
- 0.24
- 0.00
- 0.50
- 97.83
- 0.51
- 2021-09-30
- 0.00
- 1.75
- 0.25
- -87.49
- 0.26
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- -0.00
- 2.03
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- -0.00
- 2.01
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.20
- 2.00
- --
- 2.02