- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 的基金机构持有 0.79亿份，占总份额的 46.05% ，个人投资者持有 0.93亿份，占总份额的 53.95%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.79
- 46.05
- 0.93
- 53.95
- 1.72
- 2023-12-31
- 0.79
- 45.47
- 0.95
- 54.53
- 1.75
- 2023-06-30
- 0.79
- 43.17
- 1.04
- 56.83
- 1.84
- 2022-12-31
- 0.79
- 49.00
- 0.82
- 51.00
- 1.62
- 2022-06-30
- 0.10
- 16.79
- 0.50
- 83.21
- 0.60
- 2021-12-31
- 0.10
- 17.08
- 0.49
- 82.92
- 0.59
- 2021-06-30
- 0.10
- 17.49
- 0.47
- 82.51
- 0.57
- 2020-12-31
- 0.10
- 18.36
- 0.44
- 81.64
- 0.54
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 报告期末总份额 1.61亿份，比上期增加 -6.55%， 期末净资产 1.53亿元，比上期增加 0.07%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.12
- 1.61
- -6.55
- 1.53
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 1.72
- -0.38
- 1.53
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.02
- 1.73
- -0.88
- 1.54
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.02
- 1.75
- -0.88
- 1.61
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.08
- 1.76
- -4.02
- 1.68
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.08
- 1.84
- -4.26
- 1.84
- 2023-03-31
- 0.30
- 0.00
- 1.92
- 18.56
- 1.98
- 2022-12-31
- 1.02
- 0.00
- 1.62
- 170.16
- 1.64
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.60
- 0.45
- 0.61
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.60
- 0.69
- 0.66
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.00
- 0.59
- 1.07
- 0.63
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.00
- 0.59
- 0.88
- 0.70
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.00
- 0.58
- 1.51
- 0.68
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.00
- 0.57
- 1.18
- 0.68
- 2021-03-31
- 0.02
- 0.00
- 0.57
- 3.74
- 0.65
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.00
- 0.54
- 2.60
- 0.63
- 2020-09-30
- 0.02
- 0.00
- 0.53
- --
- 0.56