- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
平安乐顺39个月定开债A 的基金机构持有 83.00亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 83.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 83.00
- 2023-12-31
- 83.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 83.00
- 2023-06-30
- 83.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 83.00
- 2022-12-31
- 110.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 110.00
- 2022-06-30
- 110.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 110.00
- 2021-12-31
- 110.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 110.00
- 2021-06-30
- 110.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 110.00
- 2020-12-31
- 110.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 110.00
- 2020-06-30
- 110.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 110.00
平安乐顺39个月定开债A 报告期末总份额 83.00亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 83.97亿元，比上期增加 -0.37%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 83.00
- 0.00
- 83.97
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 83.00
- 0.00
- 84.28
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 83.00
- 0.00
- 84.46
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 83.00
- 0.00
- 83.80
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 83.00
- 0.00
- 83.32
- 2023-06-30
- 0.00
- 19.50
- 83.00
- -19.02
- 83.63
- 2023-03-31
- 0.00
- 7.50
- 102.50
- -6.82
- 102.65
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 110.00
- 0.00
- 111.19
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 110.00
- 0.00
- 111.38
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 110.00
- 0.00
- 112.13
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 110.00
- 0.00
- 111.28
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 110.00
- 0.00
- 112.10
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 110.00
- 0.00
- 111.25
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 110.00
- 0.00
- 111.55
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 110.00
- 0.00
- 110.75
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 110.00
- 0.00
- 111.05
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 110.00
- 0.00
- 111.28
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 110.00
- 0.00
- 110.48
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 110.00
- --
- 110.81