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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

平安惠智纯债A 的基金机构持有 18.32亿份，占总份额的 99.97% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.03%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 18.32
  • 99.97
  • 0.01
  • 0.03
  • 18.33
  • 2024-12-31
  • 18.36
  • 99.97
  • 0.01
  • 0.03
  • 18.37
  • 2024-06-30
  • 18.54
  • 99.93
  • 0.01
  • 0.07
  • 18.55
  • 2023-12-31
  • 18.54
  • 99.92
  • 0.01
  • 0.08
  • 18.55
  • 2023-06-30
  • 0.44
  • 94.94
  • 0.02
  • 5.06
  • 0.46
  • 2022-12-31
  • 0.94
  • 91.22
  • 0.09
  • 8.78
  • 1.03
  • 2022-06-30
  • 15.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.10
  • 2021-12-31
  • 3.90
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.90
  • 2021-06-30
  • 2.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 2020-12-31
  • 5.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 2020-06-30
  • 9.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.50

平安惠智纯债A 报告期末总份额 13.75亿份，比上期增加 -24.95%， 期末净资产 14.24亿元，比上期增加 -26.93%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.00
  • 4.57
  • 13.75
  • -24.95
  • 14.24
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 18.33
  • -0.25
  • 19.49
  • 2025-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.37
  • -0.00
  • 19.49
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 18.37
  • -0.03
  • 19.76
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 18.38
  • -0.95
  • 19.66
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.55
  • -0.00
  • 20.21
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.55
  • -0.01
  • 19.92
  • 2023-12-31
  • 9.34
  • 0.00
  • 18.55
  • 101.25
  • 19.94
  • 2023-09-30
  • 17.90
  • 9.14
  • 9.22
  • 1,906.82
  • 10.01
  • 2023-06-30
  • 0.27
  • 0.55
  • 0.46
  • -37.25
  • 0.51
  • 2023-03-31
  • 0.48
  • 0.78
  • 0.73
  • -28.81
  • 0.81
  • 2022-12-31
  • 0.14
  • 0.22
  • 1.03
  • -6.85
  • 1.14
  • 2022-09-30
  • 1.10
  • 15.10
  • 1.10
  • -92.69
  • 1.22
  • 2022-06-30
  • 13.10
  • 1.90
  • 15.10
  • 287.23
  • 16.17
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.90
  • -0.00
  • 4.15
  • 2021-12-31
  • 1.90
  • 0.00
  • 3.90
  • 94.90
  • 4.13
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.01
  • 2.08
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.04
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 3.00
  • 2.00
  • -60.00
  • 2.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 4.50
  • 5.00
  • -47.37
  • 4.99
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.50
  • -0.00
  • 9.41
  • 2020-06-30
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