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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

兴银聚丰债券A 的基金机构持有 1.27亿份，占总份额的 97.92% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 2.08%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 1.27
  • 97.92
  • 0.03
  • 2.08
  • 1.29
  • 2024-12-31
  • 0.10
  • 97.61
  • 0.00
  • 2.39
  • 0.10
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 99.29
  • 0.00
  • 0.71
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 14.97
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.97
  • 2023-06-30
  • 14.97
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.97
  • 2022-12-31
  • 14.97
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.97
  • 2022-06-30
  • 14.97
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.97
  • 2021-12-31
  • 14.97
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.97
  • 2021-06-30
  • 14.97
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.97
  • 2020-12-31
  • 14.97
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.97
  • 2020-06-30
  • 10.23
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.23

兴银聚丰债券A 报告期末总份额 1.02亿份，比上期增加 -21.21%， 期末净资产 1.05亿元，比上期增加 -20.88%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 1.02
  • 1.30
  • 1.02
  • -21.21
  • 1.05
  • 2025-06-30
  • 1.18
  • 0.01
  • 1.29
  • 874.68
  • 1.33
  • 2025-03-31
  • 0.06
  • 0.03
  • 0.13
  • 30.02
  • 0.14
  • 2024-12-31
  • 0.09
  • 0.00
  • 0.10
  • 879.90
  • 0.10
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.11
  • 0.01
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 14.97
  • 0.01
  • -99.93
  • 0.01
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.97
  • -0.00
  • 15.07
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.97
  • -0.00
  • 15.47
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.97
  • 0.00
  • 15.38
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.97
  • -0.00
  • 15.32
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.97
  • -0.00
  • 15.20
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.97
  • 0.00
  • 15.13
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.97
  • 0.00
  • 15.45
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.97
  • 0.00
  • 15.35
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.97
  • -0.00
  • 15.22
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.97
  • 0.00
  • 15.14
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.97
  • -0.00
  • 15.03
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.97
  • 0.00
  • 15.06
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.97
  • -0.00
  • 15.26
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.97
  • 0.00
  • 15.15
  • 2020-09-30
  • 19.94
  • 15.21
  • 14.97
  • 46.28
  • 15.03
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.23
  • 0.00
  • 10.26
  • 2020-03-31
  • 19.96
  • 11.83
  • 10.23
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