- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中加1-3年政金债指数 的基金机构持有 1.28亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 1.28
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 1.28
- 2023-12-31
- 0.21
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 0.21
- 2023-06-30
- 0.03
- 57.01
- 0.02
- 42.99
- 0.05
- 2022-12-31
- 2.02
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.02
- 2022-06-30
- 2.94
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.94
- 2021-12-31
- 7.13
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.13
- 2021-06-30
- 28.58
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 28.58
- 2020-12-31
- 48.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 48.99
中加1-3年政金债指数 报告期末总份额 11.33亿份，比上期增加 782.82%， 期末净资产 12.10亿元，比上期增加 764.18%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 10.05
- 0.00
- 11.33
- 782.82
- 12.10
- 2024-06-30
- 1.08
- 0.00
- 1.28
- 516.26
- 1.40
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.21
- 0.01
- 0.22
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.21
- -0.00
- 0.22
- 2023-09-30
- 0.58
- 0.42
- 0.21
- 289.34
- 0.22
- 2023-06-30
- 0.03
- 0.00
- 0.05
- 158.85
- 0.06
- 2023-03-31
- 0.02
- 2.02
- 0.02
- -98.98
- 0.02
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.02
- 0.00
- 2.11
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.92
- 2.02
- -31.24
- 2.11
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.94
- 0.00
- 3.04
- 2022-03-31
- 0.00
- 4.19
- 2.94
- -58.81
- 3.02
- 2021-12-31
- 1.97
- 13.43
- 7.13
- -61.66
- 7.30
- 2021-09-30
- 1.98
- 11.97
- 18.59
- -34.95
- 18.86
- 2021-06-30
- 0.89
- 15.01
- 28.58
- -33.06
- 28.71
- 2021-03-31
- 0.60
- 6.89
- 42.69
- -12.85
- 42.90
- 2020-12-31
- 12.92
- 3.00
- 48.99
- 25.39
- 49.45
- 2020-09-30
- 48.59
- 12.02
- 39.07
- --
- 39.02