- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中航瑞智纯债A 的基金机构持有 1.98亿份，占总份额的 99.70% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.30%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 1.98
- 99.70
- 0.01
- 0.30
- 1.99
- 2023-12-31
- 1.99
- 99.95
- 0.00
- 0.05
- 1.99
- 2023-06-30
- 2.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- 2022-12-31
- 2.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 2.00
中航瑞智纯债A 报告期末总份额 2.02亿份，比上期增加 1.55%， 期末净资产 2.18亿元，比上期增加 2.04%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.18
- 0.15
- 2.02
- 1.55
- 2.18
- 2024-06-30
- 0.24
- 0.26
- 1.99
- -0.87
- 2.13
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.00
- 2.00
- 0.84
- 2.13
- 2023-12-31
- 0.39
- 0.40
- 1.99
- -0.47
- 2.06
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- 0.01
- 2.05
- 2023-06-30
- 0.40
- 0.40
- 2.00
- -0.14
- 2.04
- 2023-03-31
- 0.40
- 0.40
- 2.00
- -0.07
- 2.01
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- --
- 2.01