- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
蜂巢添盈纯债A 的基金机构持有 6.16亿份，占总份额的 99.98% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.02%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 6.16
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 6.16
- 2023-06-30
- 6.16
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 6.16
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2022-06-30
- 5.82
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 5.82
- 2021-12-31
- 12.42
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.42
- 2021-06-30
- 10.32
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.32
- 2020-12-31
- 4.94
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.95
- 2020-06-30
- 2.99
- 99.95
- 0.00
- 0.05
- 2.99
蜂巢添盈纯债A 报告期末总份额 6.16亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 10.57亿元，比上期增加 2.44%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 6.16
- -0.00
- 10.57
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 6.16
- -0.00
- 10.31
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 6.16
- -0.00
- 10.17
- 2023-06-30
- 6.16
- 0.00
- 6.16
- 408,997.17
- 10.06
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 136.65
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.00
- 1.32
- 0.00
- -99.95
- 0.00
- 2022-09-30
- 0.00
- 4.50
- 1.32
- -77.36
- 1.35
- 2022-06-30
- 0.00
- 5.16
- 5.82
- -46.99
- 5.94
- 2022-03-31
- 7.84
- 9.29
- 10.97
- -11.65
- 11.19
- 2021-12-31
- 5.09
- 3.98
- 12.42
- 9.84
- 12.65
- 2021-09-30
- 0.98
- 0.00
- 11.31
- 9.53
- 11.49
- 2021-06-30
- 2.45
- 0.00
- 10.32
- 31.15
- 10.49
- 2021-03-31
- 8.89
- 5.97
- 7.87
- 59.20
- 7.97
- 2020-12-31
- 2.95
- 0.00
- 4.95
- 148.42
- 4.99
- 2020-09-30
- 0.00
- 1.00
- 1.99
- -33.46
- 2.01
- 2020-06-30
- 0.01
- 1.00
- 2.99
- -25.03
- 3.03
- 2020-03-31
- 0.00
- 1.00
- 3.99
- --
- 4.06