- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中邮淳悦39个月定期开放债券A 的基金机构持有 79.65亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 79.65
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.65
- 2023-12-31
- 79.65
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.65
- 2023-06-30
- 38.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 38.00
- 2022-12-31
- 38.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 38.00
- 2022-06-30
- 38.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 38.00
- 2021-12-31
- 38.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 38.00
- 2021-06-30
- 38.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 38.00
- 2020-12-31
- 38.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 38.00
中邮淳悦39个月定期开放债券A 报告期末总份额 79.65亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 80.14亿元，比上期增加 -0.22%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.65
- 0.00
- 80.14
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.65
- 0.00
- 80.31
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.65
- 0.00
- 79.77
- 2023-12-31
- 56.65
- 15.00
- 79.65
- 109.60
- 80.15
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 38.00
- 0.00
- 38.06
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 38.00
- 0.00
- 38.12
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 38.00
- 0.00
- 38.16
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 38.00
- 0.00
- 38.17
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 38.00
- 0.00
- 38.24
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 38.00
- 0.00
- 38.38
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 38.00
- 0.00
- 38.45
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 38.00
- 0.00
- 38.16
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 38.00
- 0.00
- 38.25
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 38.00
- 0.00
- 38.72
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 38.00
- 0.00
- 38.42
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 38.00
- 0.00
- 38.15
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 38.00
- --
- 38.17