- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
永赢邦利债券A 的基金机构持有 33.15亿份，占总份额的 99.96% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.04%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 33.15
- 99.96
- 0.01
- 0.04
- 33.17
- 2023-06-30
- 32.74
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 32.75
- 2022-12-31
- 29.03
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 29.04
- 2022-06-30
- 49.59
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 49.59
- 2021-12-31
- 46.63
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 46.63
- 2021-06-30
- 17.06
- 100.00
- 0.00
- 0.01
- 17.06
- 2020-12-31
- 1.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 1.70
永赢邦利债券A 报告期末总份额 35.19亿份，比上期增加 6.10%， 期末净资产 38.33亿元，比上期增加 7.73%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 14.94
- 12.91
- 35.19
- 6.10
- 38.33
- 2023-12-31
- 5.28
- 2.82
- 33.17
- 8.01
- 35.58
- 2023-09-30
- 12.54
- 14.58
- 30.71
- -6.24
- 33.24
- 2023-06-30
- 14.80
- 15.73
- 32.75
- -2.79
- 35.34
- 2023-03-31
- 11.94
- 7.29
- 33.69
- 16.02
- 35.81
- 2022-12-31
- 5.28
- 22.14
- 29.04
- -36.73
- 30.63
- 2022-09-30
- 5.72
- 9.42
- 45.89
- -7.46
- 49.37
- 2022-06-30
- 4.59
- 12.71
- 49.59
- -14.08
- 52.66
- 2022-03-31
- 17.57
- 6.47
- 57.72
- 23.79
- 60.73
- 2021-12-31
- 15.09
- 1.79
- 46.63
- 39.91
- 48.78
- 2021-09-30
- 18.42
- 2.15
- 33.33
- 95.39
- 34.60
- 2021-06-30
- 13.92
- 0.56
- 17.06
- 361.85
- 17.49
- 2021-03-31
- 2.59
- 0.60
- 3.69
- 117.63
- 3.79
- 2020-12-31
- 0.20
- 0.00
- 1.70
- 13.12
- 1.73
- 2020-09-30
- 0.00
- 1.00
- 1.50
- --
- 1.50